问题

已知:某公司现金收支平稳,预计全年(按360天计算)现金需要量为360 000元,现金与有价证券的转换成本为每次300元,有价证券年均报酬率为6%。

要求:

(1)运用存货模式计算蕞佳现金持有理。

(2)计算最佳现金持有量下的最低现金管理相关总成本、全年现金转换成本和全年现金持有机会成本。

(3)计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。

参考答案
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  • 投资者对某项资产合理要求的最低收益率,称为( )。A.实际收益率B.必要收益率C.预期收益率D.无风险收益率
  • 下列各项中,其数值等于即付年金终值系数的有( )。A.(P/A,i,n)(1+i)B.{(P/A,i,n-1)+1}C.(F/A,i,n)(1+i)D.{(F/A,i,n+1)-1}
  • 根据项目投资的理论,在各类投资项目中,运营期现金流出量中都包括固定资产投资。( )
  • 某投资者选择资产的唯一标准是预期收益的大小,而不管风险状况如何,则该投资者属于( )。A.风险爱好者B.风险回避者C.风险追求者D.风险中立者
  • 如果某投资项目完全具备财务可行性,且其净现值指标大于零,则可以断定该项目的相关评价指标同时满足以下关系:( )。A.获利指数大于1B.净现值率大于等于零C.内部收益率大于基准折现率D.包括建设期的静态
  • 认股权证的实际价值是由市场供求关系决定的,由于套利行为的存在,认股权证的实际价值通常不等于其理论价值。( )
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